Das Fondsvermögen besteht aus: sämtliche Vermögenswerte des Fonds, das heißt: Bargeldanlagen, Tagesgeldanlagen, Festgeld-Anlagen. Dabei werden die Wertpapiere zum aktuellen Tageskurs und die Immobilien zum Ertragswert bewertet.
Das Fondsvermögen besteht aus: sämtliche Vermögenswerte des Fonds, das heißt:
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